| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 866.00 | 46 757.00 | 80 109.00 | 126 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 801.00 | 684 690.00 | 39 110.00 | 723 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 318.00 | 742 877.00 | 119 441.00 | 862 318.00 |
BT Marchandises | 673 616.00 | 199 128.00 | 474 488.00 | 673 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BZ Autres créances | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CF Disponibilités | 2 185 511.00 | | 2 185 511.00 | 2 185 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 253.00 | 199 128.00 | 2 901 124.00 | 3 100 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 571.00 | 942 005.00 | 3 020 565.00 | 3 962 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 55 685.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 787.00 | 879 904.00 | | 1 319 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 885.00 | 504 197.00 | | 340 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 672.00 | 2 039 787.00 | | 2 320 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 971.00 | 297 951.00 | | 362 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 132 250.00 | | 224 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 285.00 | 141 398.00 | | 90 285.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 3 861.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 894.00 | 611 460.00 | | 699 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 565.00 | 2 651 247.00 | | 3 020 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 923.00 | 313 509.00 | | 336 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 317.00 | | 2.00 | 862 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 730.00 | | | 728 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 2.00 | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 526.00 | 33 350.00 | | 709 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 631.00 | 8 626.00 | | 44 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 895.00 | 24 725.00 | | 664 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 660.00 | 11 469.00 | | 187 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 660.00 | 11 469.00 | | 187 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 660.00 | 11 469.00 | | 187 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 224 825.00 | | 224 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 994.00 | 240 994.00 | | 240 994.00 |
VW T.V.A. | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 923.00 | 336 923.00 | | 336 923.00 |