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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 160.00 | 742.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 8 447.00 | 59 292.00 | 67 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 720.00 | 8 606.00 | 128 114.00 | 136 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 874.00 | 8 606.00 | 164 268.00 | 172 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
DH Report à nouveau | 47 790.00 | 43 105.00 | | 47 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | 4 685.00 | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 61 023.00 | 66 794.00 | | 61 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 048.00 | 38 572.00 | | 72 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 2 641.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | 27 360.00 | | 25 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 761.00 | | |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 245.00 | 74 145.00 | | 103 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 268.00 | 140 939.00 | | 164 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 614.00 | 43 528.00 | | 48 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
FG Production vendue services | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 705.00 | | 174 705.00 | 174 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 122.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 794.00 | 180 403.00 | | 174 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 565.00 | 175 718.00 | | 180 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | 4 685.00 | | -5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 771.00 | 4 685.00 | | -5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 374.00 | | 69 753.00 | 101 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 406.00 | 136 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 406.00 | 68 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | | 68 640.00 | 34 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 1 113.00 | 6 968.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 8 606.00 | 5 311.00 | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 8 606.00 | 5 311.00 | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 539.00 | 41 431.00 | 8 108.00 | 49 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 22 505.00 | | 22 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 245.00 | 95 137.00 | 8 108.00 | 103 245.00 |