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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 011.00 | 9 285.00 | 23 726.00 | 33 011.00 |
AP Constructions | 68 312.00 | 55 983.00 | 12 328.00 | 68 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 886.00 | 67 207.00 | 53 678.00 | 120 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 745.00 | 817 685.00 | 163 060.00 | 980 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 815.00 | 950 162.00 | 517 653.00 | 1 467 815.00 |
BT Marchandises | 1 959 451.00 | 44 647.00 | 1 914 804.00 | 1 959 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BZ Autres créances | 478 620.00 | | 478 620.00 | 478 620.00 |
CF Disponibilités | 1 531 595.00 | | 1 531 595.00 | 1 531 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 034.00 | 44 647.00 | 4 053 386.00 | 4 098 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 850.00 | 994 810.00 | 4 571 040.00 | 5 565 850.00 |
CU Autres participations | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 339.00 | 1 895 528.00 | | 2 322 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 035.00 | 533 518.00 | | 834 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 375.00 | 2 473 047.00 | | 3 200 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 3 362.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 560.00 | 669 350.00 | | 589 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 372.00 | 696 023.00 | | 717 372.00 |
EA Autres dettes | 58 694.00 | 51 385.00 | | 58 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 627.00 | 1 416 760.00 | | 1 365 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 704.00 | 3 893 170.00 | | 5 941 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 740.00 | 1 416 760.00 | | 1 366 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 560.00 | 589 560.00 | | 589 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 986.00 | 320 986.00 | | 320 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 546.00 | 442 546.00 | | 442 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 103.00 | 821 103.00 | | 821 103.00 |
VW T.V.A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 741.00 | 1 366 741.00 | | 1 366 741.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |