| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 997.00 | 191 473.00 | 1 524.00 | 192 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 621.00 | 192 051.00 | 1 569.00 | 193 621.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 085.00 | 192 051.00 | 10 033.00 | 202 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DH Report à nouveau | -551 512.00 | -602 775.00 | | -551 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 718.00 | 51 262.00 | | -25 718.00 |
DL TOTAL (I) | -555 731.00 | -530 013.00 | | -555 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 076.00 | 597 670.00 | | 558 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 9 019.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 5 771.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 765.00 | 612 461.00 | | 565 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033.00 | 82 447.00 | | 10 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 765.00 | 612 461.00 | | 565 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 150 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 150 000.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 118 403.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 616.00 | 220 664.00 | | 26 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 334.00 | 169 402.00 | | 52 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 718.00 | 51 262.00 | | -25 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 201.00 | 494.00 | 9 643.00 | 201 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 201.00 | 494.00 | 9 643.00 | 201 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 077.00 | 558 077.00 | | 558 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VP Divers | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574.00 | 6 544.00 | 30.00 | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 766.00 | 565 766.00 | | 565 766.00 |