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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062.00 | 72 828.00 | 1 233.00 | 74 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 991.00 | 104 437.00 | 15 553.00 | 119 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 437.00 | 178 371.00 | 99 065.00 | 277 437.00 |
BT Marchandises | 136 559.00 | 11 235.00 | 125 324.00 | 136 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 378.00 | 396.00 | 95 981.00 | 96 378.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 594.00 | 11 632.00 | 431 961.00 | 443 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 031.00 | 190 004.00 | 531 027.00 | 721 031.00 |
CU Autres participations | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 563.00 | 27 960.00 | | 28 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | 20 603.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 44 789.00 | 57 363.00 | | 44 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 770.00 | 358 036.00 | | 371 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 297.00 | 40 351.00 | | 82 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 131.00 | 45 110.00 | | 32 131.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 491.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 238.00 | 443 990.00 | | 486 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 027.00 | 501 354.00 | | 531 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 770.00 | | | 371 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 329.00 | | 109.00 | 277 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | 109.00 | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 114.00 | 6 257.00 | | 172 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 009.00 | 6 257.00 | | 171 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |