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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 810.00 | | 557 810.00 | 557 810.00 |
AP Constructions | 1 457 644.00 | 792 114.00 | 665 530.00 | 1 457 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
BF Prêts | 2 030 518.00 | | 2 030 518.00 | 2 030 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 739.00 | 2 145 880.00 | 3 253 859.00 | 5 399 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
BZ Autres créances | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CF Disponibilités | 956 230.00 | | 956 230.00 | 956 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 584.00 | | 1 375 584.00 | 1 375 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 324.00 | 2 145 880.00 | 4 629 443.00 | 6 775 324.00 |
CU Autres participations | 1 107 610.00 | 1 107 611.00 | | 1 107 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 624 524.00 | | | 624 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 636.00 | | | 403 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 638.00 | | | 1 054 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 430.00 | | | 2 654 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 521.00 | | | 531 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
EA Autres dettes | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 579.00 | | | 225 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 805.00 | | | 3 574 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 443.00 | | | 4 629 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 777.00 | | | 680 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 826.00 | | 822 826.00 | 822 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 826.00 | | 822 826.00 | 822 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 928.00 | | | 832 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 292.00 | | | 429 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 636.00 | | | 403 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 592.00 | | 10 147.00 | 5 389 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 399 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 610.00 | | | 2 261 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 981.00 | | 10 147.00 | 3 127 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 035.00 | 18 233.00 | | 1 020 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 035.00 | 18 233.00 | | 1 020 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 611.00 | | | 1 107 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 611.00 | | | 1 107 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
UP Prêts | 2 030 518.00 | | 2 030 518.00 | 2 030 518.00 |
UX Autres créances clients | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 430.00 | | | 2 654 430.00 |
VI Groupe et associés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 872.00 | 419 354.00 | 2 030 518.00 | 2 449 872.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 805.00 | 680 777.00 | | 3 574 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
ST Autres comptes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |