| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 984.00 | 35 654.00 | 330.00 | 35 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 451.00 | | 1 027 451.00 | 1 027 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 329.00 | 340 984.00 | 106 345.00 | 447 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 305.00 | 386 176.00 | 682 128.00 | 1 068 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 840.00 | | 993 840.00 | 993 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 897.00 | 762 814.00 | 4 131 083.00 | 4 893 897.00 |
BT Marchandises | 942 128.00 | | 942 128.00 | 942 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CF Disponibilités | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 313.00 | | 1 242 313.00 | 1 242 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 210.00 | 762 814.00 | 5 373 396.00 | 6 136 210.00 |
CU Autres participations | 1 196 245.00 | | 1 196 245.00 | 1 196 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 312.00 | 1 835 066.00 | | 1 890 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 872.00 | 55 246.00 | | 489 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 184.00 | 2 000 312.00 | | 2 490 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 025.00 | 12 442.00 | | 7 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 025.00 | 12 442.00 | | 7 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | 5 176.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 084.00 | 2 087 661.00 | | 1 851 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 468.00 | 100 251.00 | | 100 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 335.00 | 906 771.00 | | 606 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 995.00 | 162 670.00 | | 310 995.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 5 871.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 187.00 | 3 268 400.00 | | 2 876 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 396.00 | 5 281 154.00 | | 5 373 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 807.00 | | 5 136 807.00 | 5 136 807.00 |
FD Production vendue biens | -573.00 | | -573.00 | -573.00 |
FG Production vendue services | 614 824.00 | | 614 824.00 | 614 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 058.00 | | 5 751 058.00 | 5 751 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 397.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 573.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 801.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 486.00 | 6 227.00 | | 23 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 664.00 | 421.00 | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 150.00 | 6 648.00 | | 41 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 784.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 191.00 | 784.00 | | 27 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | 5 864.00 | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 815.00 | -1 200.00 | | 146 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 818.00 | 4 286 106.00 | | 5 915 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 946.00 | 4 230 860.00 | | 5 425 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 872.00 | 55 246.00 | | 489 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 335.00 | 673 272.00 | | 4 663 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 710.00 | 4 893 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 710.00 | 1 515 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 243.00 | 183 192.00 | | 880 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 484.00 | 384 860.00 | | 1 573 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 608.00 | 105 220.00 | | 2 209 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 332.00 | 202 355.00 | 427 873.00 | 988 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 2 862.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 540.00 | 199 493.00 | 427 873.00 | 955 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 442.00 | | 5 417.00 | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | 5 417.00 | 12 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 335.00 | 606 335.00 | | 606 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 840.00 | | 993 840.00 | 993 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 474.00 | 497 132.00 | 1 322 668.00 | 1 851 474.00 |
VI Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 496.00 | | | 493 496.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 319.00 | 121 736.00 | 1 118 583.00 | 1 240 319.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 345.00 | 1 523 003.00 | 1 322 668.00 | 2 877 345.00 |