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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 234.00 | 178 147.00 | 20 087.00 | 198 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 437.00 | 178 147.00 | 60 290.00 | 238 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
084 Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
110 Total général Actif | 313 906.00 | 178 147.00 | 135 759.00 | 313 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 502.00 | |
AH Fonds commercial | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 756.00 | 125 892.00 | 864.00 | 126 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 478.00 | 55 755.00 | 15 723.00 | 71 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 332.00 | 181 647.00 | 58 686.00 | 240 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 859.00 | 181 647.00 | 164 213.00 | 345 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 437.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 018.00 | 274 784.00 | | 343 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104.00 | 9.00 | | 104.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 4 086.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 643.00 | 326 316.00 | | 343 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 626.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -5.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 575.00 | 90 621.00 | | 122 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 68.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 114 277.00 | 82 009.00 | | 114 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 7 653.00 | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 266.00 | 106 315.00 | | 65 266.00 |
252 Charges sociales | 15 180.00 | 28 087.00 | | 15 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 1 548.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 149.00 | 327 940.00 | | 327 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 494.00 | -1 624.00 | | 16 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 036.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | 273.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 232.00 | 139.00 | | 14 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 919.00 | 66 687.00 | | 80 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | 14 232.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 115 296.00 | 91 919.00 | | 115 296.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | 107.00 | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 26 903.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 14 995.00 | | 12 892.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 1 836.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 917.00 | 43 840.00 | | 48 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 213.00 | 135 759.00 | | 164 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 935.00 | | | 228 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
FD Production vendue biens | | | 312 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 347.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -1 347.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 915.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 501.00 | 343 643.00 | | 312 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 124.00 | 329 411.00 | | 289 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 377.00 | 14 232.00 | | 23 377.00 |