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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 261 286.00 | 74 237.00 | 187 049.00 | 261 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 464.00 | 360 584.00 | 181 880.00 | 542 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 678.00 | 823 475.00 | 288 203.00 | 1 111 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 473.00 | 1 261 846.00 | 673 627.00 | 1 935 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BT Marchandises | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 461 429.00 | | 461 429.00 | 461 429.00 |
CF Disponibilités | 638 233.00 | | 638 233.00 | 638 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 903.00 | | 1 138 903.00 | 1 138 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 376.00 | 1 261 846.00 | 1 812 530.00 | 3 074 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 734.00 | 330 990.00 | | 251 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 045.00 | 248 526.00 | | 340 045.00 |
DL TOTAL (I) | 602 779.00 | 590 516.00 | | 602 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 088.00 | 913 072.00 | | 860 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 869.00 | 231 725.00 | | 180 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 794.00 | 134 202.00 | | 168 794.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 751.00 | 1 300 878.00 | | 1 209 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 530.00 | 1 891 394.00 | | 1 812 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 114.00 | 1 300 878.00 | | 503 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 1 064.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 279.00 | | 3 298 279.00 | 3 298 279.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 983.00 | | 3 350 983.00 | 3 350 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 381.00 | |
GE Autres charges | | | 168 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 399.00 | 58 699.00 | | 27 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 342.00 | 139 512.00 | | 164 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060.00 | 22 509.00 | | 13 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | 35 589.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604.00 | 58 098.00 | | 15 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 1 066.00 | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 26 977.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | 31 121.00 | | 9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | 74 029.00 | | 80 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 529.00 | 2 984 707.00 | | 3 543 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 484.00 | 2 736 181.00 | | 3 203 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 045.00 | 248 526.00 | | 340 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 156.00 | | 95 363.00 | 1 865 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 24 027.00 | 1 935 472.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 24 027.00 | 1 931 831.00 | 1 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 515.00 | | 95 363.00 | 1 861 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 491.00 | 180 381.00 | 24 027.00 | 1 105 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 942.00 | 180 381.00 | 24 027.00 | 1 101 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VC Groupe et associés | 403 375.00 | 403 375.00 | | 403 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 703.00 | 153 066.00 | 706 637.00 | 859 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 695.00 | 477 604.00 | 91.00 | 477 695.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 750.00 | 503 113.00 | 706 637.00 | 1 209 750.00 |