| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 5 175.00 | 1 664.00 | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 285.00 | 1 469.00 | 32 816.00 | 34 285.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 114 885.00 | 85 680.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 427.00 | 123 453.00 | 5 974.00 | 129 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 436.00 | 386 346.00 | 67 089.00 | 453 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 165.00 | 631 329.00 | 251 837.00 | 883 165.00 |
BN En cours de production de biens | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BT Marchandises | 582 909.00 | | 582 909.00 | 582 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 876.00 | 1 120.00 | 493 757.00 | 494 876.00 |
BZ Autres créances | 201 223.00 | | 201 223.00 | 201 223.00 |
CF Disponibilités | 372 021.00 | | 372 021.00 | 372 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 078.00 | 1 120.00 | 1 675 958.00 | 1 677 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 243.00 | 632 448.00 | 1 927 795.00 | 2 560 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 496.00 | 1 204 654.00 | | 1 301 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 521.00 | 666 799.00 | | 124 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 767.00 | 1 973 203.00 | | 1 527 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 989.00 | 849.00 | | 81 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 283.00 | 18 168.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 977.00 | 347 410.00 | | 235 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 640.00 | 318 147.00 | | 61 640.00 |
EA Autres dettes | | 3 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 028.00 | 688 045.00 | | 400 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 795.00 | 2 661 248.00 | | 1 927 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 117.00 | | 2 243 117.00 | 2 243 117.00 |
FD Production vendue biens | -323 901.00 | -3 500.00 | -327 401.00 | -323 901.00 |
FG Production vendue services | 887 187.00 | 6 429.00 | 893 616.00 | 887 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 403.00 | 2 929.00 | 2 809 332.00 | 2 806 403.00 |
FM Production stockée | | | 23 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 002.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 9 854.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 11 788.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 17 751.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -7 897.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 242 658.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 219.00 | 6 283 350.00 | | 2 854 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 698.00 | 5 616 551.00 | | 2 729 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 521.00 | 666 799.00 | | 124 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 421.00 | | 90 044.00 | 801 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 883 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 783 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 589.00 | | 34 535.00 | 36 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 772.00 | | 26 955.00 | 764 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 28 554.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 007.00 | 34 621.00 | 8 300.00 | 605 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 137.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 499.00 | 31 484.00 | 8 300.00 | 601 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 977.00 | 235 977.00 | | 235 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
UX Autres créances clients | 493 533.00 | 493 533.00 | | 493 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989.00 | 44 985.00 | 37 004.00 | 81 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 635.00 | 699 021.00 | 28 614.00 | 727 635.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 746.00 | 342 742.00 | 37 004.00 | 379 746.00 |