| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 342.00 | 124 034.00 | 10 308.00 | 134 342.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AN Terrains | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 1 766 400.00 | 785 361.00 | 981 038.00 | 1 766 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 266.00 | 2 433 515.00 | 872 750.00 | 3 306 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 473.00 | 540 417.00 | 66 056.00 | 606 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 345.00 | 3 886 593.00 | 1 948 751.00 | 5 835 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 109.00 | | 1 309 109.00 | 1 309 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 625.00 | | 1 569 625.00 | 1 569 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 723.00 | | 1 800 723.00 | 1 800 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 852.00 | 56 091.00 | 2 360 760.00 | 2 416 852.00 |
BZ Autres créances | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 2 533 742.00 | | 2 533 742.00 | 2 533 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 838 289.00 | 56 091.00 | 9 782 197.00 | 9 838 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 634.00 | 3 942 684.00 | 11 730 949.00 | 15 673 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 078 978.00 | | | 6 078 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 420.00 | | | 1 166 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499 149.00 | | | 1 499 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 356.00 | | | 9 303 356.00 |
DP Provisions pour risques | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 187.00 | | | 1 023 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 595.00 | | | 780 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 425.00 | | | 559 425.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 860.00 | | | 2 409 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 949.00 | | | 11 730 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 545.00 | | | 1 640 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 375.00 | | -5 375.00 | -5 375.00 |
FD Production vendue biens | 10 546 390.00 | 1 850 757.00 | 12 397 147.00 | 10 546 390.00 |
FG Production vendue services | 503 185.00 | 68 301.00 | 571 486.00 | 503 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 199.00 | 1 919 058.00 | 12 963 257.00 | 11 044 199.00 |
FM Production stockée | | | 993 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 066 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 29 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 802.00 | | | 1 325 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 657.00 | | | 1 393 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383 219.00 | | | -1 383 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 912.00 | | | 401 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 303.00 | | | 14 079 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912 882.00 | | | 12 912 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 420.00 | | | 1 166 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 287.00 | | 211 273.00 | 5 683 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 34 214.00 | 5 835 345.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 873.00 | 143 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 29 341.00 | 5 688 520.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 358.00 | | 4 975.00 | 143 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 563.00 | | 206 298.00 | 5 536 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 933.00 | 305 875.00 | 34 214.00 | 3 614 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 533.00 | 6 373.00 | 4 873.00 | 122 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 135.00 | 299 501.00 | 29 341.00 | 3 489 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 467.00 | 1 325 802.00 | 6 120.00 | 179 467.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 878.00 | 961.00 | 106.00 | 16 878.00 |
6T Sur comptes clients | 91 875.00 | 14 235.00 | 50 019.00 | 91 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 875.00 | 14 235.00 | 50 019.00 | 91 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 220.00 | 1 340 998.00 | 56 245.00 | 288 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 196.00 | 50 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325 802.00 | 6 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 595.00 | 780 595.00 | | 780 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 956.00 | 2 333 956.00 | | 2 333 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
VB T. V. A. | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 767.00 | 252 452.00 | 628 370.00 | 1 021 767.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 565.00 | 2 441 569.00 | 82 996.00 | 2 524 565.00 |
VW T.V.A. | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 860.00 | 1 640 545.00 | 628 370.00 | 2 409 860.00 |