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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 366.00 | 379 206.00 | 54 159.00 | 433 366.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 693.00 | 379 206.00 | 154 487.00 | 533 693.00 |
060 Stock marchandises | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
084 Disponibilités | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
110 Total général Actif | 661 288.00 | 379 206.00 | 282 082.00 | 661 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 998.00 | 154 848.00 | | 147 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 500.00 | 157 850.00 | | 158 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 010.00 | 47 224.00 | | 52 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 061.00 | -6 645.00 | | -5 061.00 |
242 Autres charges externes. | 63 551.00 | 64 049.00 | | 63 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 1 128.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 609.00 | 11 433.00 | | 3 609.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 5 190.00 | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 329.00 | 25 390.00 | | 22 329.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 794.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 604.00 | 148 563.00 | | 138 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 896.00 | 9 287.00 | | 19 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 003.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 725.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 54.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 933.00 | 9 510.00 | | 18 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 186.00 | | | 522 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 765.00 | | | 22 765.00 |