| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 248.00 | 68 223.00 | 19 026.00 | 87 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 134.00 | 68 223.00 | 35 912.00 | 104 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
110 Total général Actif | 132 615.00 | 68 223.00 | 64 393.00 | 132 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |