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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AP Constructions | 6 480.00 | 643.00 | 5 837.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 635.00 | 965.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 502.00 | 10 903.00 | 9 600.00 | 20 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
BZ Autres créances | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 842.00 | | 380 842.00 | 380 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 344.00 | 10 903.00 | 390 441.00 | 401 344.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
DL TOTAL (I) | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
EA Autres dettes | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 184.00 | | | 271 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 441.00 | | | 390 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862.00 | | 640.00 | 19 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | | 640.00 | 8 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 1 018.00 | | 9 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 018.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 676.00 | 177 527.00 | 149.00 | 177 676.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 593.00 | 225 593.00 | | 225 593.00 |