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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 668.00 | 22 818.00 | 4 850.00 | 27 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 968.00 | 13 973.00 | 39 995.00 | 53 968.00 |
AP Constructions | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 227.00 | 40 803.00 | 1 425.00 | 42 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 768.00 | 109 796.00 | 65 972.00 | 175 768.00 |
BT Marchandises | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | 8 875.00 | 7 341.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 239.00 | 8 875.00 | 523 364.00 | 532 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 007.00 | 118 671.00 | 589 336.00 | 708 007.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 531.00 | 78 024.00 | | 139 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 121.00 | 111 507.00 | | -100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 149 410.00 | 299 531.00 | | 149 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 202.00 | 180 778.00 | | 335 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 27 219.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 63 904.00 | | 77 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 46 758.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | | 34 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 926.00 | 399 863.00 | | 439 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 336.00 | 699 394.00 | | 589 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 090.00 | 468 401.00 | 637 491.00 | 169 090.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 189.00 | 468 401.00 | 719 590.00 | 251 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 086.00 | 330.00 | | 79 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 086.00 | 330.00 | | 79 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 965.00 | -330.00 | | -78 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 525.00 | 1 121 522.00 | | 721 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 646.00 | 1 010 015.00 | | 821 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 121.00 | 111 507.00 | | -100 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 767.00 | | 928.00 | 245 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -105.00 | | 19 703.00 | -105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -105.00 | 71 032.00 | 175 768.00 | -105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 032.00 | 27 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 685.00 | | 928.00 | 111 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 734.00 | 8 062.00 | | 101 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 627.00 | 3 157.00 | | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 288.00 | 4 905.00 | | 66 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | 1 664.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | | 1 664.00 | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | | 1 664.00 | 10 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 124.00 | 286 915.00 | 48 209.00 | 335 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 676.00 | 40 126.00 | 19 550.00 | 59 676.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 926.00 | 388 717.00 | 48 209.00 | 436 926.00 |