| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 253 485.00 | 203 363.00 | 50 122.00 | 253 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 193.00 | 54.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 968.00 | 214 186.00 | 88 781.00 | 302 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 286.00 | | 163 286.00 | 163 286.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 732.00 | | 361 732.00 | 361 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 700.00 | 214 186.00 | 450 513.00 | 664 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -284 349.00 | 6 605.00 | | -284 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 222.00 | 31 994.00 | | -149 222.00 |
DL TOTAL (I) | -415 972.00 | 56 199.00 | | -415 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 170 964.00 | | 212 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 597.00 | 203 141.00 | | 212 597.00 |
EA Autres dettes | 65 883.00 | 18 634.00 | | 65 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 124.00 | 9 000.00 | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 486.00 | 401 740.00 | | 866 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 513.00 | 457 940.00 | | 450 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
FG Production vendue services | 2 324 838.00 | | 2 324 838.00 | 2 324 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 166.00 | | 2 362 166.00 | 2 362 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 867.00 | 11 082.00 | | 35 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 367.00 | 11 082.00 | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 801.00 | 1 960 949.00 | | 2 429 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 023.00 | 1 928 955.00 | | 2 579 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 222.00 | 31 994.00 | | -149 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 363.00 | | 16 104.00 | 289 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 38 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 302 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 485.00 | | 2 630.00 | 253 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | | 2 726.00 | 5 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 357.00 | | 10 748.00 | 30 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 5 694.00 | | 5 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 3 064.00 | | 5 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 550.00 | 17 550.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 212.00 | 17 151.00 | | 186 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 212.00 | 17 151.00 | | 186 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 212.00 | 34 701.00 | 17 550.00 | 186 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 212 606.00 | | 212 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UP Prêts | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 623.00 | 247 538.00 | 16 085.00 | 263 623.00 |
VW T.V.A. | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 486.00 | 866 486.00 | | 866 486.00 |