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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 524.00 | 12 560.00 | 1 964.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 708.00 | 39 723.00 | 28 984.00 | 68 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 253.00 | 52 283.00 | 116 970.00 | 169 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 826.00 | 18 007.00 | 528 819.00 | 546 826.00 |
BZ Autres créances | 541 712.00 | | 541 712.00 | 541 712.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 964.00 | 18 007.00 | 1 106 956.00 | 1 124 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 217.00 | 70 290.00 | 1 223 926.00 | 1 294 217.00 |
CU Autres participations | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 435 687.00 | 397 661.00 | | 435 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 207.00 | 238 027.00 | | 181 207.00 |
DL TOTAL (I) | 705 858.00 | 724 651.00 | | 705 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 964.00 | 121 895.00 | | 247 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 691.00 | 189 879.00 | | 238 691.00 |
EA Autres dettes | 19 673.00 | 16 521.00 | | 19 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 682.00 | 35 042.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 069.00 | 363 336.00 | | 518 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 926.00 | 1 087 987.00 | | 1 223 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 261.00 | | 599 261.00 | 599 261.00 |
FD Production vendue biens | -5 275.00 | | -5 275.00 | -5 275.00 |
FG Production vendue services | 1 787 023.00 | 5 200.00 | 1 792 223.00 | 1 787 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 010.00 | 5 200.00 | 2 386 210.00 | 2 381 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375.00 | 236.00 | | 23 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 375.00 | 236.00 | | 23 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 638.00 | | 1 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 638.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 271.00 | -401.00 | | 21 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 699.00 | 87 215.00 | | 53 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 279.00 | 2 192 987.00 | | 2 418 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 071.00 | 1 954 960.00 | | 2 237 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 207.00 | 238 027.00 | | 181 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 793.00 | | 17 650.00 | 151 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 86 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 169 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | 17 460.00 | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 021.00 | | 190.00 | 86 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 10 101.00 | | 42 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 656.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 9 445.00 | | 30 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 964.00 | 247 964.00 | | 247 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 486 716.00 | 486 716.00 | | 486 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VB T. V. A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VC Groupe et associés | 493 275.00 | 493 275.00 | | 493 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 940.00 | 1 097 940.00 | | 1 097 940.00 |
VW T.V.A. | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 069.00 | 518 069.00 | | 518 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |