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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 92 618.00 | 85 755.00 | 6 864.00 | 92 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 574.00 | 85 755.00 | 18 819.00 | 104 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 378.00 | 85 755.00 | 79 623.00 | 165 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 814.00 | | 4 853.00 | 100 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 104 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 102 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 105.00 | | 4 653.00 | 99 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 200.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 252.00 | 1 595.00 | 1 093.00 | 85 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 252.00 | 1 595.00 | 1 093.00 | 85 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |