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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 24 556.00 | 18 745.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 169.00 | 51 258.00 | 50 912.00 | 102 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 919.00 | 75 813.00 | 222 105.00 | 297 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 407.00 | 12 494.00 | 31 913.00 | 44 407.00 |
CF Disponibilités | 587 605.00 | | 587 605.00 | 587 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 049.00 | 12 494.00 | 716 555.00 | 729 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 968.00 | 88 307.00 | 938 661.00 | 1 026 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 415.00 | 832.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 245.00 | 23 583.00 | | 185 245.00 |
DL TOTAL (I) | 539 660.00 | 354 415.00 | | 539 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 31 300.00 | | 20 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 783.00 | 77 209.00 | | 170 783.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 341.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 001.00 | 335 590.00 | | 399 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 661.00 | 690 005.00 | | 938 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 429.00 | | 964 429.00 | 964 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 429.00 | | 964 429.00 | 964 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 515.00 | 4 889.00 | | 67 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 145.00 | 718 738.00 | | 996 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 901.00 | 695 155.00 | | 810 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 245.00 | 23 583.00 | | 185 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 566.00 | | 20 358.00 | 287 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 297 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 145 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 117.00 | | 20 358.00 | 135 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 700.00 | 10 118.00 | 10 005.00 | 75 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 700.00 | 10 118.00 | 10 005.00 | 75 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 557.00 | 12 494.00 | 26 557.00 | 26 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 557.00 | 12 494.00 | 26 557.00 | 26 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 557.00 | 12 494.00 | 26 557.00 | 26 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 800.00 | 12 486.00 | 190 314.00 | 202 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 001.00 | 208 687.00 | 190 314.00 | 399 001.00 |