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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 089.00 | 88 584.00 | 5 505.00 | 94 089.00 |
BF Prêts | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 917.00 | 89 811.00 | 17 106.00 | 106 917.00 |
BN En cours de production de biens | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BT Marchandises | 215 989.00 | 41 728.00 | 174 260.00 | 215 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 869.00 | 6 322.00 | 509 547.00 | 515 869.00 |
BZ Autres créances | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CF Disponibilités | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 756.00 | 48 050.00 | 961 706.00 | 1 009 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 672.00 | 137 861.00 | 978 812.00 | 1 116 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 388.00 | | | 725 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 812.00 | | | 978 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 761.00 | | | 337 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 490.00 | | 7 485.00 | 100 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 106 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 94 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | | 2 827.00 | 92 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | 4 658.00 | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 212.00 | 3 296.00 | 698.00 | 87 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | 3 296.00 | 698.00 | 86 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UP Prêts | 5 503.00 | 1 360.00 | 4 143.00 | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 508 308.00 | 508 308.00 | | 508 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 047.00 | 33 065.00 | 166 982.00 | 200 047.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 666.00 | 576 425.00 | 10 241.00 | 586 666.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 743.00 | 337 761.00 | 166 982.00 | 504 743.00 |