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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 756.00 | 16 308.00 | 448.00 | 16 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 745.00 | 100 945.00 | 23 801.00 | 124 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 163.00 | 118 226.00 | 63 937.00 | 182 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 108.00 | 34 568.00 | 251 540.00 | 286 108.00 |
BZ Autres créances | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CF Disponibilités | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 920.00 | 34 568.00 | 670 352.00 | 704 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 084.00 | 152 794.00 | 734 289.00 | 887 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 030.00 | 127 715.00 | | 99 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 063.00 | -28 685.00 | | 47 063.00 |
DL TOTAL (I) | 417 094.00 | 370 030.00 | | 417 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | 15 620.00 | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 987.00 | 254 672.00 | | 201 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 827.00 | 86 282.00 | | 102 827.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 58 989.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | 750.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 195.00 | 416 314.00 | | 317 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 289.00 | 786 344.00 | | 734 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 542.00 | 130 627.00 | 1 054 169.00 | 923 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 542.00 | 130 627.00 | 1 054 169.00 | 923 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 25 000.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 50 000.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 10 731.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 60 731.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -35 731.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 707.00 | -33 965.00 | | -29 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 117.00 | 1 013 427.00 | | 1 060 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 054.00 | 1 042 113.00 | | 1 013 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 063.00 | -28 685.00 | | 47 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 298.00 | | 44 779.00 | 158 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 914.00 | 182 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 914.00 | 155 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | 3 357.00 | 13 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 930.00 | | 40 703.00 | 135 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 719.00 | 8 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 096.00 | 14 007.00 | 20 877.00 | 125 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 2 909.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | 11 097.00 | 20 877.00 | 111 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 417 566.00 | 9 689.00 | 427 254.00 |
VW T.V.A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 195.00 | 317 195.00 | | 317 195.00 |