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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 122.00 | 182 319.00 | 803.00 | 183 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 404.00 | 184 002.00 | 8 402.00 | 192 404.00 |
060 Stock marchandises | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | 8 372.00 | 33 745.00 | 42 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
084 Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 210.00 | 8 372.00 | 150 838.00 | 159 210.00 |
110 Total général Actif | 351 614.00 | 192 374.00 | 159 240.00 | 351 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 300.00 | 650 861.00 | | 632 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 281.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 320.00 | 652 145.00 | | 632 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 361.00 | 438 545.00 | | 451 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | -10 041.00 | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 1 038.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 49 167.00 | 86 411.00 | | 49 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 3 134.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 989.00 | 66 909.00 | | 60 989.00 |
252 Charges sociales | 28 232.00 | 13 659.00 | | 28 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 244.00 | 5 268.00 | | 52 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 1 534.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 275.00 | 606 456.00 | | 653 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 955.00 | 45 689.00 | | -20 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 204.00 | -5 116.00 | | 27 204.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 356.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 653.00 | 205.00 | | 32 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 5 213.00 | | 8 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 857.00 | 33 798.00 | | -35 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |