| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 8 767.00 | 16 603.00 | 25 369.00 |
AH Fonds commercial | 374 899.00 | | 374 899.00 | 374 899.00 |
AP Constructions | 46 063.00 | 38 304.00 | 7 760.00 | 46 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 616.00 | 65 050.00 | 22 566.00 | 87 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 823.00 | 784 510.00 | 575 313.00 | 1 359 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 816.00 | 896 630.00 | 1 310 186.00 | 2 206 816.00 |
BT Marchandises | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 940.00 | 11 687.00 | 227 253.00 | 238 940.00 |
BZ Autres créances | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CF Disponibilités | 653 975.00 | | 653 975.00 | 653 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 778.00 | 11 687.00 | 1 035 091.00 | 1 046 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 594.00 | 908 317.00 | 2 345 277.00 | 3 253 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
CU Autres participations | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 032 736.00 | 933 046.00 | | 1 032 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 219.00 | 399 690.00 | | 492 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 754.00 | 1 341 536.00 | | 1 533 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 289.00 | 52 057.00 | | 321 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 216.00 | 63 862.00 | | 45 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 139.00 | 133 634.00 | | 88 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 612.00 | 206 509.00 | | 255 612.00 |
EA Autres dettes | 101 267.00 | 14 865.00 | | 101 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 522.00 | 470 926.00 | | 811 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 277.00 | 1 812 462.00 | | 2 345 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 335.00 | | | 577 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 984.00 | | 381 984.00 | 381 984.00 |
FD Production vendue biens | 524 116.00 | | 524 116.00 | 524 116.00 |
FG Production vendue services | 1 711 888.00 | | 1 711 888.00 | 1 711 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 989.00 | | 2 617 989.00 | 2 617 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 006.00 | 7 913.00 | | 19 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 187.00 | 25 292.00 | | 59 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 3 414.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 21 667.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 797.00 | 25 081.00 | | 33 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 199.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 909.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 1 108.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 226.00 | 23 972.00 | | 29 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 757.00 | 169 356.00 | | 181 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 190.00 | 2 382 604.00 | | 2 745 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 971.00 | 1 982 915.00 | | 2 252 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 219.00 | 399 690.00 | | 492 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 186.00 | | 863 037.00 | 1 477 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 408.00 | 2 206 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 408.00 | 1 493 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 537.00 | | 263 730.00 | 136 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 602.00 | | 295 307.00 | 1 331 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 304 000.00 | 9 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 263.00 | 209 842.00 | 129 475.00 | 816 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 263.00 | 209 842.00 | 129 475.00 | 816 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | | 1 119.00 | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | | 1 119.00 | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | | 1 119.00 | 12 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 940.00 | 220 380.00 | 18 559.00 | 238 940.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VP Divers | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 094.00 | 271 535.00 | 317 559.00 | 589 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |