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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 771 886.00 | 574 610.00 | 197 276.00 | 771 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 863.00 | 577 760.00 | 293 103.00 | 870 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 955.00 | 1 875.00 | 25 080.00 | 26 955.00 |
060 Stock marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | 3 554.00 | 44 131.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
084 Disponibilités | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 172.00 | 5 429.00 | 493 743.00 | 499 172.00 |
110 Total général Actif | 1 370 035.00 | 583 189.00 | 786 846.00 | 1 370 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 680.00 | |