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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 234 408.00 | 1 554 556.00 | 1 679 852.00 | 3 234 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 467.00 | 127 581.00 | 20 886.00 | 148 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 15 509.00 | 464.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 447.00 | 1 697 646.00 | 7 050 801.00 | 8 748 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 657 430.00 | | 657 430.00 | 657 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 801.00 | | 805 801.00 | 805 801.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 143.00 | | 1 533 143.00 | 1 533 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 591.00 | 1 697 646.00 | 8 583 945.00 | 10 281 591.00 |
CU Autres participations | 5 349 599.00 | | 5 349 599.00 | 5 349 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 523 013.00 | 8 523 013.00 | | 8 523 013.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 467.00 | -2 508 349.00 | | -2 672 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 516.00 | -164 118.00 | | -133 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 030.00 | 5 850 546.00 | | 5 717 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 041.00 | 2 778 404.00 | | 2 771 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 901.00 | 39 966.00 | | 36 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 14 953.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 36 197.00 | | 44 837.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 915.00 | 2 869 720.00 | | 2 866 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 945.00 | 8 720 266.00 | | 8 583 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 709.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 15 664.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 15 666.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -20 052.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 899.00 | 352 267.00 | | 337 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 415.00 | 516 385.00 | | 471 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 516.00 | -164 118.00 | | -133 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 762.00 | 15 686.00 | | 8 732 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 748 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 163.00 | 15 686.00 | | 3 383 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 599.00 | | | 5 349 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 937.00 | 149 709.00 | | 1 547 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 937.00 | 149 709.00 | | 1 547 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 562 968.00 | 562 968.00 | | 562 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | 9.00 | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 998.00 | 659 998.00 | | 659 998.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 915.00 | 296 915.00 | 2 570 000.00 | 2 866 915.00 |