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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 582.00 | 1 524.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 661.00 | 5 131.00 | 33 530.00 | 38 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 587.00 | 5 713.00 | 125 874.00 | 131 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 913 285.00 | | 913 285.00 | 913 285.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 695.00 | | 951 695.00 | 951 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 282.00 | 5 713.00 | 1 077 568.00 | 1 083 282.00 |
CU Autres participations | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 205.00 | | | 709 205.00 |
DL TOTAL (I) | 794 551.00 | | | 794 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 568.00 | | | 1 077 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 887 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 497.00 | | | 972 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 205.00 | | | 709 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 995.00 | | 42 592.00 | 88 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 33 592.00 | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 819.00 | | 9 000.00 | 81 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 62.00 | | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 62.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
VI Groupe et associés | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 133.00 | 923 133.00 | 9 000.00 | 932 133.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 018.00 | 283 018.00 | | 283 018.00 |