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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134 413.00 | 9 881 551.00 | 5 252 862.00 | 15 134 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 93 381.00 | 6 618.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 257 082.00 | 9 997 601.00 | 5 259 480.00 | 15 257 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 473.00 | 133 678.00 | 9 859 795.00 | 9 993 473.00 |
BZ Autres créances | 1 936 484.00 | | 1 936 484.00 | 1 936 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 929 958.00 | 133 678.00 | 11 796 280.00 | 11 929 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 266 441.00 | 10 131 280.00 | 17 135 161.00 | 27 266 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 100.00 | 3 427 100.00 | | 3 427 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 554.00 | 1 558 841.00 | | 1 335 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 776.00 | -223 286.00 | | 841 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 877.00 | 4 942 101.00 | | 5 783 877.00 |
DP Provisions pour risques | 79 400.00 | 68 610.00 | | 79 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 097.00 | 1 582 518.00 | | 726 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 498.00 | 1 651 128.00 | | 805 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 817.00 | 8 663 895.00 | | 7 308 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 044.00 | 1 412 447.00 | | 970 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 216 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172 089.00 | | | 2 172 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 977.00 | 13 293 101.00 | | 10 453 977.00 |
ED (V) | 91 807.00 | 2 489.00 | | 91 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 161.00 | 19 888 821.00 | | 17 135 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 475 777.00 | -214 588.00 | 25 261 188.00 | 25 475 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 475 777.00 | -214 588.00 | 25 261 188.00 | 25 475 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 148 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 391 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 127.00 | 309 361.00 | | 74 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 309 366.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 583.00 | -4.00 | | 72 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 612 322.00 | 27 947 047.00 | | 26 612 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 770 545.00 | 28 170 333.00 | | 25 770 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 776.00 | -223 286.00 | | 841 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276 578.00 | | | 15 276 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 496.00 | 15 257 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 796.00 | 22 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 15 134 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135 113.00 | | | 15 135 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651 095.00 | 1 292 116.00 | 38 991.00 | 8 651 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 464.00 | | 18 796.00 | 41 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609 630.00 | 1 292 116.00 | 20 195.00 | 8 609 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 129.00 | 79 401.00 | 925 031.00 | 1 651 129.00 |
6T Sur comptes clients | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 295.00 | | 2 235.00 | 229 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 424.00 | 79 401.00 | 927 266.00 | 1 880 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 79 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 993 473.00 | 9 993 473.00 | | 9 993 473.00 |
VB T. V. A. | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 011.00 | 1 682 011.00 | | 1 682 011.00 |
VP Divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 958.00 | 11 929 958.00 | | 11 929 958.00 |