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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 334.00 | 74 335.00 | | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 77 851.00 | 1 989.00 | 79 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 276.00 | 152 185.00 | 92 090.00 | 244 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 383.00 | 18 549.00 | 384 835.00 | 403 383.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CF Disponibilités | 228 704.00 | | 228 704.00 | 228 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 468.00 | 18 549.00 | 730 919.00 | 749 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 744.00 | 170 734.00 | 823 010.00 | 993 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 57 723.00 | 92 674.00 | | 57 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 839.00 | -34 951.00 | | -73 839.00 |
DL TOTAL (I) | 49 085.00 | 122 923.00 | | 49 085.00 |
DP Provisions pour risques | 8 406.00 | 1 035.00 | | 8 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 406.00 | 1 035.00 | | 8 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 933.00 | 558.00 | | 150 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | 246 819.00 | | 118 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 556.00 | 573 414.00 | | 465 556.00 |
EA Autres dettes | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 519.00 | 821 597.00 | | 765 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 010.00 | 945 555.00 | | 823 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 519.00 | 821 597.00 | | 765 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 543.00 | 622 524.00 | 2 317 067.00 | 1 694 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 543.00 | 622 524.00 | 2 317 067.00 | 1 694 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 630.00 | 2 515 421.00 | | 2 330 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 469.00 | 2 550 372.00 | | 2 404 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 839.00 | -34 951.00 | | -73 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 071.00 | | 1 205.00 | 243 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | | 1 205.00 | 78 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 917.00 | 8 268.00 | | 143 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 185.00 | 2 149.00 | | 72 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 732.00 | 6 119.00 | | 71 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | 8 406.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 8 406.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 556.00 | 465 556.00 | | 465 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 403 383.00 | 366 673.00 | 36 710.00 | 403 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 082.00 | 403 217.00 | 37 865.00 | 441 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 519.00 | 765 519.00 | | 765 519.00 |