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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 282.00 | 216 957.00 | 240 326.00 | 457 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 9 128.00 | 1 872.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 980.00 | 347 489.00 | 260 491.00 | 607 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 438.00 | 4 781.00 | 280 657.00 | 285 438.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CF Disponibilités | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 950.00 | 4 781.00 | 584 169.00 | 588 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 930.00 | 352 270.00 | 844 660.00 | 1 196 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 203.00 | 244 165.00 | | 285 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 361.00 | 41 038.00 | | -164 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 908.00 | 3 487.00 | | 35 908.00 |
DL TOTAL (I) | 244 751.00 | 376 690.00 | | 244 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 035.00 | 106 660.00 | | 237 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 112 935.00 | | 207 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 32 733.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 77 757.00 | 1 231.00 | | 77 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 909.00 | 253 559.00 | | 599 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 660.00 | 630 249.00 | | 844 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 739.00 | 153 559.00 | | 407 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 482 039.00 | | 482 039.00 | 482 039.00 |
FG Production vendue services | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 128.00 | | 517 128.00 | 517 128.00 |
FM Production stockée | | | -19 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 441.00 | 11 406.00 | | 5 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 723.00 | 573 041.00 | | 532 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 084.00 | 532 002.00 | | 697 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 361.00 | 41 038.00 | | -164 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 440.00 | | 270 540.00 | 414 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 607 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 606 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 915.00 | | 270 540.00 | 412 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 781.00 | 17 708.00 | | 329 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 781.00 | 17 708.00 | | 329 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | | 824.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | | 824.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | | 824.00 | 5 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
UX Autres créances clients | 285 438.00 | 285 438.00 | | 285 438.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 035.00 | 44 864.00 | 192 171.00 | 237 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 557.00 | 327 557.00 | | 327 557.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 909.00 | 407 739.00 | 192 171.00 | 599 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 6 896.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | 5 744.00 | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 95 232.00 | 102 504.00 | | 95 232.00 |
YT Sous‐traitance | 24 455.00 | 15 184.00 | | 24 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 3 961.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | 10 858.00 | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 780.00 | 109 545.00 | | 73 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 264.00 | 61 937.00 | | 108 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 447.00 | 127 196.00 | | 128 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |