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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 838.00 | 411 065.00 | 7 773.00 | 418 838.00 |
AN Terrains | 224 867.00 | | 224 867.00 | 224 867.00 |
AP Constructions | 2 666 957.00 | 390 786.00 | 2 276 171.00 | 2 666 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 602.00 | 814 139.00 | 272 463.00 | 1 086 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 716.00 | 83 290.00 | 111 426.00 | 194 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 775.00 | 1 699 280.00 | 2 893 494.00 | 4 592 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 118.00 | 156 680.00 | 321 437.00 | 478 118.00 |
BN En cours de production de biens | 379 661.00 | | 379 661.00 | 379 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 345.00 | 78 286.00 | 256 058.00 | 334 345.00 |
BT Marchandises | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 270.00 | 29 909.00 | 1 593 360.00 | 1 623 270.00 |
BZ Autres créances | 2 561 589.00 | | 2 561 589.00 | 2 561 589.00 |
CF Disponibilités | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 508 157.00 | 264 877.00 | 5 243 280.00 | 5 508 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 932.00 | 1 964 157.00 | 8 136 774.00 | 10 100 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 676.00 | 2 300 676.00 | | 2 300 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 068.00 | 230 068.00 | | 230 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 297.00 | 4 157 683.00 | | 2 199 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 112.00 | 983 654.00 | | 1 025 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 153.00 | 7 672 081.00 | | 5 755 153.00 |
DP Provisions pour risques | 104 571.00 | 593 614.00 | | 104 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 147.00 | 684 462.00 | | 576 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 718.00 | 1 278 076.00 | | 680 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 055.00 | 163 662.00 | | 139 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 657.00 | 909 395.00 | | 718 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 069.00 | 1 077 378.00 | | 842 069.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 14 340.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 902.00 | 2 188 018.00 | | 1 700 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 774.00 | 11 138 176.00 | | 8 136 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 846.00 | 2 024 355.00 | | 1 561 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 281.00 | 4 030 134.00 | 8 535 416.00 | 4 505 281.00 |
FG Production vendue services | | 276 221.00 | 276 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 281.00 | 4 306 356.00 | 8 811 637.00 | 4 505 281.00 |
FM Production stockée | | | -20 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 600.00 | 24 463.00 | | 401 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 600.00 | 24 463.00 | | 401 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | 595.00 | | 5 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | 1 309.00 | | 20 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 553.00 | 262 240.00 | | 25 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 046.00 | -237 777.00 | | 376 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 049.00 | 12 043 325.00 | | 9 954 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 936.00 | 11 059 669.00 | | 8 928 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 112.00 | 983 654.00 | | 1 025 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 782.00 | | 43 677.00 | 4 727 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 681.00 | 4 592 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 024.00 | 4 173 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 038.00 | | 8 800.00 | 410 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 291.00 | | 34 877.00 | 4 313 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 101.00 | 259 528.00 | 152 882.00 | 1 560 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 038.00 | 1 026.00 | | 410 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 062.00 | 258 501.00 | 152 882.00 | 1 150 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 657.00 | 718 657.00 | | 718 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 057.00 | 403 057.00 | | 403 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 388.00 | 1 587 388.00 | | 1 587 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 546.00 | 2 467 546.00 | | 2 467 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VP Divers | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 651.00 | 4 148 977.00 | 36 673.00 | 4 185 651.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 846.00 | 1 561 846.00 | | 1 561 846.00 |