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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 632.00 | 151 529.00 | 103.00 | 151 632.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 136.00 | 85 192.00 | 3 943.00 | 89 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 45 110.00 | 14 957.00 | 60 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 161.00 | 281 831.00 | 25 329.00 | 307 161.00 |
BT Marchandises | 285 142.00 | 16 743.00 | 268 399.00 | 285 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 009.00 | 2 877.00 | 123 132.00 | 126 009.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 408 582.00 | | 408 582.00 | 408 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 663.00 | 19 620.00 | 825 043.00 | 844 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 824.00 | 301 451.00 | 850 373.00 | 1 151 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 75 792.00 | 50 090.00 | | 75 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | 25 702.00 | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 152 433.00 | 116 492.00 | | 152 433.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 450.00 | 350 000.00 | | 360 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 417.00 | 240 000.00 | | 205 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 120 589.00 | | 63 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 833.00 | 77 640.00 | | 65 833.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 19 965.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 490.00 | 458 193.00 | | 337 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 373.00 | 924 685.00 | | 850 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 688.00 | 247 827.00 | | 191 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 963.00 | | 4 198.00 | 302 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 460.00 | | 1 882.00 | 154 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | 2 316.00 | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 371.00 | 6 460.00 | | 275 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 887.00 | 642.00 | | 150 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 484.00 | 5 818.00 | | 124 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 10 450.00 | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 135.00 | 607.00 | | 16 135.00 |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013.00 | 607.00 | | 19 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 013.00 | 11 057.00 | | 369 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 417.00 | 59 615.00 | 145 802.00 | 205 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 556.00 | 150 940.00 | 1 616.00 | 152 556.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 490.00 | 191 688.00 | 145 802.00 | 337 490.00 |