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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 977.00 | 393 935.00 | 26 042.00 | 419 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 624.00 | 407 351.00 | 276 274.00 | 683 624.00 |
BT Marchandises | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 516.00 | 407 351.00 | 442 165.00 | 849 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 391.00 | -160 877.00 | | -151 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 9 486.00 | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | -7 576.00 | -22 591.00 | | -7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 54 839.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | 6 177.00 | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 129.00 | 356 579.00 | | 313 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 11 474.00 | | 9 307.00 |
EA Autres dettes | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 741.00 | 429 943.00 | | 449 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 165.00 | 407 352.00 | | 442 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 741.00 | 429 943.00 | | 379 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 54 839.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 624.00 | | | 683 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 871.00 | | | 243 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 593.00 | | | 429 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 980.00 | 6 371.00 | | 400 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 180.00 | 6 371.00 | | 397 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 129.00 | 313 129.00 | | 313 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 311.00 | 19 151.00 | 10 160.00 | 29 311.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 741.00 | 379 741.00 | 70 000.00 | 449 741.00 |