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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 658 649.00 | | 8 658 649.00 | 8 658 649.00 |
AP Constructions | 34 335 325.00 | 23 881 245.00 | 10 454 080.00 | 34 335 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 029 494.00 | 23 916 765.00 | 19 112 729.00 | 43 029 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 203.00 | 430 844.00 | 3 046 358.00 | 3 477 203.00 |
BZ Autres créances | 508 545.00 | | 508 545.00 | 508 545.00 |
CF Disponibilités | 346 934.00 | | 346 934.00 | 346 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 505.00 | 430 844.00 | 3 904 661.00 | 4 335 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 364 999.00 | 24 347 609.00 | 23 017 390.00 | 47 364 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 929 800.00 | 11 929 800.00 | | 11 929 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058 578.00 | 947 132.00 | | 1 058 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 955.00 | 2 228 916.00 | | 1 781 955.00 |
DL TOTAL (I) | 14 770 332.00 | 15 105 847.00 | | 14 770 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 391.00 | 4 251 688.00 | | 3 238 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 798.00 | 1 260 072.00 | | 1 325 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 922.00 | 540 576.00 | | 597 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 132.00 | 89 271.00 | | 1 725 132.00 |
EA Autres dettes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 115.00 | 1 625 708.00 | | 1 336 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 058.00 | 7 767 315.00 | | 8 247 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 017 390.00 | 22 873 162.00 | | 23 017 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 138.00 | | 6 585 138.00 | 6 585 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 138.00 | | 6 585 138.00 | 6 585 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 488.00 | 6 903 258.00 | | 6 592 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 533.00 | 4 674 342.00 | | 4 810 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 955.00 | 2 228 916.00 | | 1 781 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 371 344.00 | | 1 658 150.00 | 41 371 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 029 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 029 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 371 344.00 | | 1 658 150.00 | 41 371 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871 933.00 | 2 044 832.00 | | 21 871 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871 933.00 | 2 044 832.00 | | 21 871 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 458.00 | 317 386.00 | 430 844.00 | 113 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 458.00 | 317 386.00 | 430 844.00 | 113 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 458.00 | 317 386.00 | 430 844.00 | 113 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 413.00 | 1 257 413.00 | | 1 257 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 798.00 | 1 325 798.00 | | 1 325 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 132.00 | 1 725 132.00 | | 1 725 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 115.00 | 1 336 115.00 | | 1 336 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 053.00 | 3 341 053.00 | | 3 341 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VB T. V. A. | 508 545.00 | 508 545.00 | | 508 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 979.00 | 1 980 979.00 | | 1 980 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 572.00 | 3 988 572.00 | | 3 988 572.00 |
VW T.V.A. | 597 922.00 | 597 922.00 | | 597 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 058.00 | 8 247 058.00 | | 8 247 058.00 |