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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 14 625.00 | 3 125.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 4 831.00 | 10 131.00 | 14 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 423.00 | | 877 423.00 | 877 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 812.00 | 19 456.00 | 905 356.00 | 924 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 291 931.00 | | 291 931.00 | 291 931.00 |
CF Disponibilités | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 824.00 | | 430 824.00 | 430 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 636.00 | 19 456.00 | 1 336 180.00 | 1 355 636.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 245.00 | 515 000.00 | | 105 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 087.00 | 60 477.00 | | 2 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 038.00 | 74 233.00 | | 52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 410 132.00 | 658 095.00 | | 410 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 023.00 | 1 600.00 | | 644 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 28 349.00 | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 89 224.00 | | 79 161.00 |
EA Autres dettes | 187 505.00 | 24 706.00 | | 187 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 048.00 | 145 731.00 | | 926 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 180.00 | 803 825.00 | | 1 336 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 048.00 | 145 731.00 | | 926 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 948.00 | | 818 948.00 | 818 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 948.00 | | 818 948.00 | 818 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 378.00 | 4 949.00 | | 11 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 378.00 | 4 949.00 | | 11 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 247.00 | -4 949.00 | | -11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | 33 373.00 | | 23 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 079.00 | 1 042 654.00 | | 819 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 042.00 | 968 420.00 | | 767 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | 74 233.00 | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 903.00 | | 4 102.00 | 299 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -620 807.00 | 892 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -620 807.00 | 924 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | 4 102.00 | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 4 845.00 | | 14 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 3 750.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 095.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 423.00 | | 877 423.00 | 877 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 559.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 249.00 | 269 249.00 | | 269 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 548.00 | 321 348.00 | 888 200.00 | 1 209 548.00 |
VW T.V.A. | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 048.00 | 926 048.00 | | 926 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 476.00 | | | 545 476.00 |