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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
AH Fonds commercial | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 40 059.00 | 1 935.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 801.00 | 446 291.00 | 329 509.00 | 775 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 339.00 | 500 672.00 | 537 667.00 | 1 038 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 049.00 | 1 331.00 | 393 718.00 | 395 049.00 |
BZ Autres créances | 147 146.00 | | 147 146.00 | 147 146.00 |
CF Disponibilités | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 543.00 | 1 331.00 | 847 212.00 | 848 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 882.00 | 502 003.00 | 1 384 880.00 | 1 886 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DG Autres réserves | 466 761.00 | | | 466 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 562 857.00 | | | 562 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 938.00 | | | 338 938.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 023.00 | | | 822 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 880.00 | | | 1 384 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 156.00 | | | 691 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 274.00 | 20 330.00 | 2 599 604.00 | 2 579 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 274.00 | 20 330.00 | 2 599 604.00 | 2 579 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 724.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 886.00 | | | 2 667 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 379.00 | | | 2 605 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 545.00 | | 64 710.00 | 1 191 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 916.00 | 1 038 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 916.00 | 817 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 001.00 | | 64 710.00 | 971 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 864.00 | 165 724.00 | 217 916.00 | 552 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 543.00 | 165 724.00 | 217 916.00 | 538 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | | 4 230.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 561.00 | | 4 230.00 | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | | 4 230.00 | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 395 049.00 | 395 049.00 | | 395 049.00 |
VB T. V. A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VC Groupe et associés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 365.00 | 144 498.00 | 130 867.00 | 275 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 695.00 | 552 261.00 | 3 434.00 | 555 695.00 |
VW T.V.A. | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 023.00 | 691 156.00 | 130 867.00 | 822 023.00 |