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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 22 132.00 | 15 556.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 839.00 | 29 525.00 | 35 315.00 | 64 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
BZ Autres créances | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 820.00 | | 658 820.00 | 658 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 660.00 | 29 525.00 | 694 135.00 | 723 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 100 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 523.00 | | | 348 523.00 |
DH Report à nouveau | | 334 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 300.00 | 14 369.00 | | 97 300.00 |
DL TOTAL (I) | 502 823.00 | 458 523.00 | | 502 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 2 820.00 | | 71 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 256.00 | 113 392.00 | | 120 256.00 |
EA Autres dettes | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 312.00 | 122 837.00 | | 191 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 135.00 | 581 360.00 | | 694 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 312.00 | 122 837.00 | | 191 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 751.00 | | 10 008.00 | 74 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 64 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 7 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 37 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 10 008.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 196.00 | 4 249.00 | 19 920.00 | 45 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | 3 987.00 | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 4 249.00 | 15 933.00 | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 003.00 | | 180 003.00 | 180 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 003.00 | | 180 003.00 | 180 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 399.00 | 345 399.00 | | 345 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 062.00 | 614 304.00 | 19 758.00 | 634 062.00 |
VW T.V.A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 312.00 | 191 312.00 | | 191 312.00 |