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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 550.00 | 47 816.00 | 734.00 | 48 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 9 313.00 | 1 661.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 573.00 | 57 128.00 | 2 444.00 | 59 573.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 504.00 | 630.00 | 52 873.00 | 53 504.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 073.00 | 630.00 | 79 442.00 | 80 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 645.00 | 57 759.00 | 81 887.00 | 139 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 516.00 | | | -16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 516.00 | | | -16 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 1 432.00 | | 55 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 1 432.00 | | 55 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 876.00 | 49.00 | 53 925.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |