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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 2 886.00 | 428.00 | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 387.00 | 315 658.00 | 20 729.00 | 336 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 015.00 | 326 147.00 | 207 868.00 | 534 015.00 |
BT Marchandises | 485 287.00 | | 485 287.00 | 485 287.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CF Disponibilités | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 333.00 | | 678 333.00 | 678 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 348.00 | 326 147.00 | 886 201.00 | 1 212 348.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DG Autres réserves | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 537 737.00 | | | 537 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 464.00 | | | 348 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 201.00 | | | 886 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 073.00 | | | 335 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 330.00 | 2 817.00 | | 323 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 157.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 601.00 | 2 660.00 | | 320 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 756.00 | 18 365.00 | 13 391.00 | 31 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 628.00 | 322 237.00 | 13 391.00 | 335 628.00 |