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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 943.00 | 13 799.00 | 7 144.00 | 20 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 522.00 | 94 508.00 | 75 015.00 | 169 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 605.00 | 108 306.00 | 104 298.00 | 212 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 601.00 | 12 034.00 | 1 132 567.00 | 1 144 601.00 |
BZ Autres créances | 285 939.00 | | 285 939.00 | 285 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 477.00 | 12 034.00 | 1 877 443.00 | 1 889 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 082.00 | 120 340.00 | 1 981 741.00 | 2 102 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 250 557.00 | | | 250 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 485.00 | | | 267 485.00 |
DL TOTAL (I) | 526 512.00 | | | 526 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 092.00 | | | 895 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 229.00 | | | 1 455 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 741.00 | | | 1 981 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 293.00 | | | 1 274 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 134 164.00 | | 3 134 164.00 | 3 134 164.00 |
FG Production vendue services | 384 419.00 | | 384 419.00 | 384 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 583.00 | | 3 518 583.00 | 3 518 583.00 |
FM Production stockée | | | -213 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 228.00 | | | 3 332 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 744.00 | | | 3 064 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 485.00 | | | 267 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 087.00 | | 83 286.00 | 161 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 769.00 | 212 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 769.00 | 190 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 947.00 | | 83 286.00 | 138 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 080.00 | 20 995.00 | 31 769.00 | 119 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | 20 995.00 | 31 769.00 | 119 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 092.00 | 895 092.00 | | 895 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 093.00 | 1 127 093.00 | | 1 127 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 273 887.00 | 273 887.00 | | 273 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 671.00 | 26 099.00 | 82 418.00 | 116 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 779.00 | 1 418 482.00 | 20 297.00 | 1 438 779.00 |
VW T.V.A. | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 865.00 | 1 274 292.00 | 82 418.00 | 1 364 865.00 |