| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 729.00 | 106 779.00 | 69 950.00 | 176 729.00 |
BT Marchandises | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CF Disponibilités | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 520.00 | | 377 520.00 | 377 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 248.00 | 106 779.00 | 447 470.00 | 554 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 508.00 | | | 326 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 341 362.00 | | | 341 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 470.00 | | | 447 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 164.00 | | 605 164.00 | 605 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 164.00 | | 605 164.00 | 605 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 149.00 | | | 606 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 095.00 | | | 600 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 25 751.00 | 20 404.00 | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |