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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 800 762.00 | | 800 762.00 | 800 762.00 |
AP Constructions | 139 077.00 | 70 714.00 | 68 362.00 | 139 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 653.00 | 30 244.00 | 1 409.00 | 31 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 442.00 | 576 997.00 | 266 445.00 | 843 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 901.00 | 681 964.00 | 1 158 937.00 | 1 840 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CF Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 026.00 | 681 964.00 | 1 299 062.00 | 1 981 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 215.00 | 689 825.00 | | 621 215.00 |
DH Report à nouveau | | 4 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 988.00 | -72 770.00 | | -102 988.00 |
DL TOTAL (I) | 526 612.00 | 629 600.00 | | 526 612.00 |
DP Provisions pour risques | 8 647.00 | 5 642.00 | | 8 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 647.00 | 5 642.00 | | 8 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 819.00 | 584 782.00 | | 686 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 25 556.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 6 071.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 57 046.00 | | 53 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 26 170.00 | | 23 026.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 691.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 803.00 | 700 317.00 | | 763 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 062.00 | 1 335 559.00 | | 1 299 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 351.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 642.00 | 6 338.00 | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 6 338.00 | | 5 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 647.00 | 5 642.00 | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 5 642.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | 696.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 666.00 | 330 874.00 | | 222 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 654.00 | 403 643.00 | | 325 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 988.00 | -72 770.00 | | -102 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 435.00 | | 8 466.00 | 1 832 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 771.00 | | | 804 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 706.00 | | 8 466.00 | 1 005 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 613.00 | 101 351.00 | | 580 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 605.00 | 101 351.00 | | 576 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 642.00 | 8 647.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 8 647.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 647.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 819.00 | 268 994.00 | 355 726.00 | 686 819.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VP Divers | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 380.00 | 103 421.00 | 21 959.00 | 125 380.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 707.00 | 345 882.00 | 355 726.00 | 763 707.00 |