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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 13 691.00 | 178.00 | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 37 697.00 | 29 190.00 | 66 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 646.00 | 53 078.00 | 29 568.00 | 82 646.00 |
BT Marchandises | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 324.00 | 11 623.00 | 54 701.00 | 66 324.00 |
BZ Autres créances | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
CF Disponibilités | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 735.00 | 11 623.00 | 430 111.00 | 441 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 381.00 | 64 701.00 | 459 679.00 | 524 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 935.00 | 110 769.00 | | 139 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 928.00 | 29 166.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 176 663.00 | 148 735.00 | | 176 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 782.00 | 112 978.00 | | 98 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 42 724.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 578.00 | 80 451.00 | | 93 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | 54 231.00 | | 51 359.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 571.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 016.00 | 291 955.00 | | 283 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 679.00 | 440 691.00 | | 459 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 114.00 | 207 491.00 | | 216 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 319.00 | | 707 319.00 | 707 319.00 |
FG Production vendue services | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 111.00 | | 726 111.00 | 726 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 307.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 135.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 135.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | 172.00 | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 5 171.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 632.00 | 672 598.00 | | 739 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 704.00 | 643 431.00 | | 711 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 928.00 | 29 166.00 | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 049.00 | | 33 018.00 | 66 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 421.00 | 82 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 421.00 | 80 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 159.00 | | 33 018.00 | 64 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 420.00 | 6 227.00 | 15 569.00 | 62 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | 6 227.00 | 15 569.00 | 60 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | 10 742.00 | 2 077.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | 10 742.00 | 2 077.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959.00 | 10 742.00 | 2 077.00 | 2 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 731.00 | 31 829.00 | 66 902.00 | 98 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 016.00 | 216 114.00 | 66 902.00 | 283 016.00 |