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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 808.00 | 160 357.00 | 36 450.00 | 196 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 448.00 | 35 567.00 | 24 880.00 | 60 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 668.00 | 196 336.00 | 61 331.00 | 257 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 417.00 | 196 336.00 | 433 080.00 | 629 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DL TOTAL (I) | 308 957.00 | | | 308 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 080.00 | | | 433 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 192.00 | | 31 545.00 | 247 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 069.00 | 257 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 069.00 | 257 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 780.00 | | 31 545.00 | 246 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 284.00 | 34 670.00 | 20 617.00 | 182 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 872.00 | 34 670.00 | 20 617.00 | 181 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |