| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 931.00 | 21 018.00 | 912.00 | 21 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 382.00 | 245 466.00 | 51 916.00 | 297 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 203.00 | 266 485.00 | 110 717.00 | 377 203.00 |
BT Marchandises | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 194.00 | | 922 194.00 | 922 194.00 |
BZ Autres créances | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CF Disponibilités | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 650.00 | | 1 490 650.00 | 1 490 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 853.00 | 266 485.00 | 1 601 368.00 | 1 867 853.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 477 287.00 | 390 090.00 | | 477 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 282.00 | 87 197.00 | | 133 282.00 |
DL TOTAL (I) | 627 339.00 | 494 057.00 | | 627 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 118.00 | 87 604.00 | | 142 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | 36 236.00 | | 35 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 816.00 | 239 526.00 | | 365 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 335.00 | 276 614.00 | | 378 335.00 |
EA Autres dettes | 52 383.00 | 15 809.00 | | 52 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 028.00 | 702 038.00 | | 974 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 368.00 | 1 196 095.00 | | 1 601 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 334.00 | 13 561.00 | 37 080.00 | 383 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 57 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 771.00 | 377 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 297.00 | 297 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 069.00 | 13 531.00 | 17 080.00 | 321 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 334.00 | 30.00 | 20 000.00 | 40 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 333.00 | 19 553.00 | 13 401.00 | 260 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 920.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 235.00 | 18 632.00 | 13 401.00 | 240 235.00 |