| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 134 987.00 | 126 889.00 | 8 098.00 | 134 987.00 |
AP Constructions | 48 946.00 | 43 827.00 | 5 119.00 | 48 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 679.00 | 73 734.00 | 19 945.00 | 93 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 731.00 | 86 622.00 | 28 109.00 | 114 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 724.00 | 338 072.00 | 92 651.00 | 430 724.00 |
BT Marchandises | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 271.00 | 319.00 | 51 951.00 | 52 271.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 331 734.00 | | 331 734.00 | 331 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 980.00 | 319.00 | 437 661.00 | 437 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 704.00 | 338 391.00 | 530 312.00 | 868 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 300 167.00 | 294 570.00 | | 300 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 25 597.00 | | 21 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 328.00 | 3 553.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 337 670.00 | 338 812.00 | | 337 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 43 133.00 | | 61 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 963.00 | 118 368.00 | | 116 963.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 1 164.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 642.00 | 169 351.00 | | 192 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 312.00 | 508 163.00 | | 530 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 383.00 | 169 351.00 | | 192 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 543.00 | | 908.00 | 457 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 727.00 | 430 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 727.00 | 392 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 162.00 | | 908.00 | 419 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 759.00 | 30 041.00 | 27 727.00 | 335 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 758.00 | 30 041.00 | 27 727.00 | 328 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 401.00 | 59 511.00 | 890.00 | 60 401.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |