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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 880.00 | 1 257 083.00 | 373 797.00 | 1 630 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 248.00 | 455 601.00 | 185 646.00 | 641 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 725.00 | 1 729 094.00 | 610 631.00 | 2 339 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 841.00 | 1 729 094.00 | 735 747.00 | 2 464 841.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 476.00 | 143 098.00 | | 113 476.00 |
DL TOTAL (I) | 122 276.00 | 151 898.00 | | 122 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 622.00 | 599 479.00 | | 543 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 123.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 15 483.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 201.00 | 34 074.00 | | 51 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 471.00 | 649 160.00 | | 613 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 747.00 | 801 057.00 | | 735 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 842.00 | 273 970.00 | | 276 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 279.00 | | 126 687.00 | 2 291 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 241.00 | 2 339 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 241.00 | 2 288 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 167.00 | | 126 612.00 | 2 240 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 75.00 | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 975.00 | 131 360.00 | 78 241.00 | 1 675 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 975.00 | 131 360.00 | 78 241.00 | 1 675 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 622.00 | 206 993.00 | 336 629.00 | 543 622.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527.00 | 25 388.00 | 11 139.00 | 36 527.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 471.00 | 276 842.00 | 336 629.00 | 613 471.00 |