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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 982 156.00 | | 982 156.00 | 982 156.00 |
CF Disponibilités | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 580.00 | | 994 580.00 | 994 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 643 595.00 | 570 340.00 | | 643 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 145.00 | 73 255.00 | | 91 145.00 |
DL TOTAL (I) | 751 790.00 | 660 645.00 | | 751 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 555.00 | 228 686.00 | | 230 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 3 588.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 9 691.00 | | 9 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 770.00 | 251 945.00 | | 252 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 560.00 | 912 590.00 | | 1 004 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 770.00 | 251 945.00 | | 252 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 21 607.00 | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 017.00 | 123 965.00 | | 124 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 872.00 | 50 709.00 | | 32 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 145.00 | 73 255.00 | | 91 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
UX Autres créances clients | 982 156.00 | 982 156.00 | | 982 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 156.00 | 982 156.00 | | 982 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |