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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 814.00 | 28 126.00 | 10 688.00 | 38 814.00 |
AN Terrains | 5 056 963.00 | | 5 056 963.00 | 5 056 963.00 |
AP Constructions | 330 746 239.00 | 260 232 118.00 | 70 514 120.00 | 330 746 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 746.00 | 978 090.00 | 236 656.00 | 1 214 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 543 564.00 | | 51 543 564.00 | 51 543 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 600 326.00 | 261 238 334.00 | 127 361 991.00 | 388 600 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 747.00 | | 216 747.00 | 216 747.00 |
BP En cours de production de services | 4 356 799.00 | | 4 356 799.00 | 4 356 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 068 273.00 | 2 097.00 | 14 066 176.00 | 14 068 273.00 |
BZ Autres créances | 5 163 938.00 | | 5 163 938.00 | 5 163 938.00 |
CF Disponibilités | 3 255 416.00 | | 3 255 416.00 | 3 255 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 254 980.00 | 2 097.00 | 27 252 883.00 | 27 254 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 861 122.00 | 261 240 432.00 | 154 620 690.00 | 415 861 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 882 957.00 | 40 521 010.00 | | 51 882 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967 744.00 | 11 361 947.00 | | 15 967 744.00 |
DL TOTAL (I) | 83 250 701.00 | 67 282 957.00 | | 83 250 701.00 |
DP Provisions pour risques | 355 238.00 | 355 238.00 | | 355 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 238.00 | 355 238.00 | | 355 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871 071.00 | 16 389 930.00 | | 39 871 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 142.00 | 9 736 233.00 | | 7 352 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812 871.00 | 6 479 198.00 | | 5 812 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395 741.00 | | | 10 395 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 557 226.00 | 343 008.00 | | 7 557 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 014 751.00 | 32 974 073.00 | | 71 014 751.00 |
ED (V) | | 12 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 620 690.00 | 100 624 880.00 | | 154 620 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 948 837.00 | | 47 948 837.00 | 47 948 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 948 837.00 | | 47 948 837.00 | 47 948 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 047 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 840 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 774 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 766 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 074 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 338 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 025.00 | 3 338 219.00 | | 76 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 420.00 | -3 338 219.00 | | -68 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 732.00 | 45 054.00 | | 94 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395 376.00 | 1 733 778.00 | | 2 395 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 848 089.00 | 49 336 443.00 | | 51 848 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 880 345.00 | 37 974 495.00 | | 35 880 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 967 744.00 | 11 361 947.00 | | 15 967 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 629 462.00 | | 56 970 864.00 | 331 629 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 600 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 561 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 590 648.00 | | 56 970 864.00 | 331 590 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 503 534.00 | 10 734 800.00 | | 250 503 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 475 408.00 | 10 734 800.00 | | 250 475 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 225 112.00 | | 2 225 112.00 | 2 225 112.00 |
6T Sur comptes clients | 617 551.00 | | 615 454.00 | 617 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842 663.00 | | 2 840 566.00 | 2 842 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 901.00 | | 2 840 566.00 | 3 197 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 840 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 871 071.00 | 48 779.00 | 39 490 444.00 | 39 871 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 142.00 | 7 352 142.00 | | 7 352 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 783.00 | 347 783.00 | | 347 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 454.00 | 321 454.00 | | 321 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395 741.00 | 10 395 741.00 | | 10 395 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 557 226.00 | 7 557 226.00 | | 7 557 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 162 993.00 | 13 162 993.00 | | 13 162 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 280.00 | 905 280.00 | | 905 280.00 |
VB T. V. A. | 4 417 869.00 | 4 417 869.00 | | 4 417 869.00 |
VC Groupe et associés | 179 903.00 | 179 903.00 | | 179 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 334 630.00 | | | 23 334 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 166.00 | 566 166.00 | | 566 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673 940.00 | 4 673 940.00 | | 4 673 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356 799.00 | 4 356 799.00 | | 4 356 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 589 009.00 | 23 589 009.00 | | 23 589 009.00 |
VW T.V.A. | 469 694.00 | 469 694.00 | | 469 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 001 925.00 | 31 179 634.00 | 39 490 444.00 | 71 001 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |