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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 342 917.00 | | 342 917.00 | 342 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 18 151.00 | 1 178.00 | 19 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 069.00 | 24 285.00 | 367 784.00 | 392 069.00 |
BN En cours de production de biens | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BT Marchandises | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
BZ Autres créances | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 408.00 | | 290 408.00 | 290 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 477.00 | 24 285.00 | 658 192.00 | 682 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 478.00 | 478 478.00 | | 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DH Report à nouveau | -458 156.00 | -335 570.00 | | -458 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 801.00 | -122 586.00 | | 61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 104 439.00 | 42 638.00 | | 104 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 393.00 | 83 679.00 | | 95 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 286.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 131 709.00 | | 151 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 124 799.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 227 518.00 | 278 967.00 | | 227 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 753.00 | 620 439.00 | | 553 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 192.00 | 663 077.00 | | 658 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 753.00 | 620 439.00 | | 553 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 393.00 | 83 679.00 | | 95 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FD Production vendue biens | 244 459.00 | 416 156.00 | 660 615.00 | 244 459.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | 90 080.00 | 97 429.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 608.00 | 506 237.00 | 772 844.00 | 266 608.00 |
FM Production stockée | | | -3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 762.00 | 820 952.00 | | 774 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 961.00 | 943 538.00 | | 712 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 801.00 | -122 586.00 | | 61 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 943.00 | | | 393 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 392 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145.00 | 1 140.00 | | 23 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 11.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 1 129.00 | | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 518.00 | 227 518.00 | | 227 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
VW T.V.A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 753.00 | 553 753.00 | | 553 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 805.00 | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 310.00 | 254 697.00 | | 236 310.00 |
ST Autres comptes | 90 273.00 | 89 840.00 | | 90 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 766.00 | 23 425.00 | | 9 766.00 |
YT Sous‐traitance | 244 085.00 | 229 651.00 | | 244 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 749.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 3 554.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 880.00 | 91 221.00 | | 68 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 179.00 | 27 254.00 | | 18 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 434.00 | 597 612.00 | | 580 434.00 |