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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 884.00 | 1 449.00 | 435.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 16 258.00 | 3 485.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 590.00 | 20 707.00 | 2 892 883.00 | 2 913 590.00 |
BZ Autres créances | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 047.00 | 20 707.00 | 3 245 341.00 | 3 266 047.00 |
CU Autres participations | 2 884 513.00 | | 2 884 513.00 | 2 884 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
DG Autres réserves | 629 955.00 | | | 629 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 552.00 | | | 3 063 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 341.00 | | | 3 245 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 581.00 | | | 563 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 556.00 | | 33.00 | 2 913 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 930.00 | | 33.00 | 2 888 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 3 430.00 | | 17 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 3 430.00 | | 14 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 854.00 | 119 404.00 | 4 450.00 | 123 854.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |